KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 1. Ceyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
311,71 % 0,00032498
Bağımsız Denetim Ücreti
2.755 % 0,00287229
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.465 % 0,01403826
Fon Yönetim Ücreti
253.119,74 % 0,26389609
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
31,2 % 0,00003253
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.623,52 % 0,01003323
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
21.300,05 % 0,02220688
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
19.145,81 % 0,01996093
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
319.752,03 % 0,33336519
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
95.916.441,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674063
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN