KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 1. Ceyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
14,27 % 0,00000402
Bağımsız Denetim Ücreti
12.848 % 0,00361785
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
82.750 % 0,02330144
Fon Yönetim Ücreti
1.813.485,24 % 0,51065648
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
653,59 % 0,00018404
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.654,85 % 0,00215552
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.799,07 % 0,00247772
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.297,53 % 0,00092855
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
1.929.502,55 % 0,54332561
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
355.128.213,54 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674059
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN