KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 172.179 -59.397 -59.397 -59.397 4.552.568 1.988.980 8.154.388 16.808.718 16.808.718
Transferler
9 0 0 0 703.215 7.451.173 -8.154.388 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -49.854 -49.854 -49.854 0 0 1.173.864 1.124.010 1.124.010
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 1.173.864 1.173.864 1.173.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.854 -49.854 -49.854 0 0 0 -49.854 -49.854
Kar Payları
9 0 0 0 0 -7.132.149 0 -7.132.149 -7.132.149
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 172.179 -109.251 -109.251 -109.251 5.255.783 2.308.004 1.173.864 10.800.579 10.800.579
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 172.179 -125.055 -125.055 -125.055 5.255.783 2.308.004 6.086.405 16.808.718 16.808.718
Transferler
9 0 0 544.218 5.542.187 -6.086.405 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -114.776 -114.776 -114.776 0 0 1.448.589 1.333.813 1.333.813
Dönem Karı (Zararı)
0 0 1.448.589 1.448.589 1.448.589
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-114.776 -114.776 -114.776 0 0 -114.776 -114.776 -114.776
Kar Payları
9 0 0 0 0 0 0 -5.542.187 0 -5.542.187 -5.542.187
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 172.179 -239.831 -239.831 -239.831 5.800.001 2.308.004 1.448.589 11.488.942 11.488.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.502.678 934.667
Dönem Karı (Zararı)
1.448.589 1.173.864
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
755.171 2.540.980
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 37.817 43.248
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
344.957 332.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
344.957 332.950
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-436.909 -392.375
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-436.909 -392.375
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -148
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 809.306 2.607.159
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -49.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.359.662 70.420
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
644.347 833.531
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-172.037 -115.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
816.384 948.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.954 -534.666
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.345 -191.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.609 -343.525
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.772 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-469.357 50.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-426.699 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.658 50.501
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.207.854 -278.946
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.207.854 -278.946
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.563.422 3.785.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.032.877 -290.035
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.027.867 -2.560.562
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 7.514.889
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 7.514.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.091.137 -6.775.451
Ödenen Temettüler
12 -5.542.187 -7.132.149
Alınan Faiz
451.050 356.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.588.459 1.674.105
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.588.459 1.674.253
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.698.678 9.044.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.110.219 10.719.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.149.586 15.752.186
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
6 1.873.373 2.517.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 1.332.469 1.160.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
540.904 1.357.288
Diğer Alacaklar
7 4.874 3.080
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 4.049 3.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
825
Peşin Ödenmiş Giderler
328.328 340.100
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20 194.659 259.545
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
133.669 80.555
Diğer Dönen Varlıklar
141 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
141 0
ARA TOPLAM
14.356.302 18.613.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.356.302 18.613.086
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4.235 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.235 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 75.453 113.180
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 228.085 381.671
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
307.773 494.851
TOPLAM VARLIKLAR
14.664.075 19.107.937
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 173.355 642.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 0 426.699
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
173.355 216.013
Diğer Borçlar
7 675.548 368.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
675.548 368.459
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 769.933 291.943
Kısa Vadeli Karşılıklar
569.522 1.458.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
383.823 1.272.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
185.699 185.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
397.188 231.784
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 347.188 188.925
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.000 42.859
ARA TOPLAM
2.585.546 2.993.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.585.546 2.993.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
589.587 417.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
589.587 417.592
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
589.587 417.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.175.133 3.410.621
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.488.942 15.697.316
Ödenmiş Sermaye
9 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 -239.831 -125.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-239.831 -125.055
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-239.831 -125.055
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 5.800.001 5.255.783
Yasal Yedekler
9 5.800.001 5.255.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 2.308.004 2.308.004
Net Dönem Karı veya Zararı
1.448.589 6.086.405
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.488.942 15.697.316
TOPLAM KAYNAKLAR
14.664.075 19.107.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 5.153.332 4.133.084
Satışların Maliyeti
10 -87.034 -229.721
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.066.298 3.903.363
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.066.298 3.903.363
Genel Yönetim Giderleri
11 -3.212.722 -2.519.916
Pazarlama Giderleri
-24.984 -23.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.192 7.529
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.837.784 1.367.511
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
436.909 387.816
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-16.798 -61.121
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.257.895 1.694.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.257.895 1.694.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-809.306 -520.342
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -627.026 -403.476
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -182.280 -116.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.448.589 1.173.864
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.448.589 1.173.864
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.448.589 1.173.864
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-114.776 -49.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-143.470 -62.318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.694 12.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28.694 12.464
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-114.776 -49.854
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.333.813 1.124.010
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.333.813 1.124.010



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680261


BIST