KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 172.179 -3.128 -3.128 -3.128 8.078.316 1.874.161 8.931.590 21.053.118 21.053.118
Transferler
12 0 0 0 974.252 7.957.338 -8.931.590 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -56.269 -56.269 -56.269 0 0 8.154.388 8.098.119 8.098.119
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 8.154.388 8.154.388 8.154.388
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.269 -56.269 -56.269 0 0 0 -56.269 -56.269
Kar Payları
12 0 0 -65.658 -65.658 -65.658 0 0 6.086.405 6.020.747 6.020.747
Dönem Karı (Zararı)
0 0 6.086.405 6.086.405 6.086.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.658 -65.658 -65.658 0 0 0 -65.658 -65.658
Kar Payları
12 0 0 0 0 0 0 -7.132.149 0 -7.132.149 -7.132.149
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 172.179 -125.055 -125.055 -125.055 5.255.783 2.308.004 6.086.405 15.697.316 15.697.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.483.981 6.505.439
Dönem Karı (Zararı)
6.086.405 8.154.388
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.851.018 1.627.344
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 169.309 172.989
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.512.562 1.034.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.326.863 1.034.468
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
185.699 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.381.637 -1.717.917
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.381.637 -1.717.917
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29.655 3.676
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.521.129 2.074.731
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 59.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.274.578 -74.502
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.514.889 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-231.604 -119.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-255.995 72.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.391 -192.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-509 -758
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-509 -758
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-276.498 -27
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
335.834 104.377
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
426.699 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-90.865 104.377
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.534 -58.502
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.534 -58.502
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.212.001 9.707.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-920.993 -984.564
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.807.027 -2.217.227
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 385.475
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 385.475
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.800.537 -10.624.602
Ödenen Temettüler
12 -7.132.149 -12.342.519
Alınan Faiz
1.331.612 1.717.917
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.683.444 -3.733.688
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-29.655 -3.676
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.653.789 -3.737.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.044.889 12.782.253
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.698.678 9.044.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.752.186 9.048.372
Finansal Yatırımlar
5 0 7.514.889
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 7.514.889
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 0 7.514.889
Ticari Alacaklar
6 2.517.720 2.286.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 1.160.432 904.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.357.288 1.381.679
Diğer Alacaklar
7 3.080 2.421
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 3.080 2.421
Peşin Ödenmiş Giderler
11 340.100 63.602
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20 259.545 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
80.555 63.602
ARA TOPLAM
18.613.086 18.915.400
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.613.086 18.915.400
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 0 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 0 150
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 113.180 282.489
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 381.671 217.780
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
494.851 500.419
TOPLAM VARLIKLAR
19.107.937 19.415.819
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 642.712 306.878
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 426.699 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
216.013 306.878
Diğer Borçlar
7 368.459 264.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
368.459 264.196
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 291.943 430.364
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.458.131 925.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.272.432 925.938
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 185.699 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 231.784 403.581
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 188.925 364.392
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.859 39.189
ARA TOPLAM
2.993.029 2.330.957
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.993.029 2.330.957
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
417.592 276.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 417.592 276.144
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
417.592 276.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.410.621 2.607.101
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.697.316 16.808.718
Ödenmiş Sermaye
12 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -125.055 -59.397
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.055 -59.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.055 -59.397
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 5.255.783 4.552.568
Yasal Yedekler
12 5.255.783 4.552.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 2.308.004 1.988.980
Net Dönem Karı veya Zararı
6.086.405 8.154.388
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.697.316 16.808.718
TOPLAM KAYNAKLAR
19.107.937 19.415.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 18.466.830 18.754.609
Satışların Maliyeti
13 -916.466 -844.922
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.550.364 17.909.687
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
17.550.364 17.909.687
Genel Yönetim Giderleri
14 -11.187.876 -9.313.694
Pazarlama Giderleri
14 -101.660 -63.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 11.450 33.728
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.272.278 8.565.832
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 1.381.637 1.717.917
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -46.381 -54.630
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.607.534 10.229.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.607.534 10.229.119
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.521.129 -2.074.731
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.668.606 -2.046.507
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 147.477 -28.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.086.405 8.154.388
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.086.405 8.154.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.086.405 8.154.388
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-65.658 -56.269
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.072 -70.336
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.414 14.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16.414 14.067
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-65.658 -56.269
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.020.747 8.098.119
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.020.747 8.098.119



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662110


BIST