KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

17.04.2019 - 20:47
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.388.164 8.001.966
Net Dönem Karı (Zararı)
-71.816 522.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-441.408 -1.170.169
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-514.470 -804.208
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
73.062 -365.961
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.386.729 7.846.388
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
168 -168
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.254 -16.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.388.815 7.862.678
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
873.505 7.198.476
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
514.659 803.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.430.220 -7.637.344
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 3.995.251 1.870.124
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
17 -5.425.471 -9.507.468
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.056 364.622
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.056 364.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 532.881 168.259
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 490.825 532.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 491.450 533.695
Diğer Alacaklar
0 168
Finansal Varlıklar
8 2.660.046 4.121.922
TOPLAM VARLIKLAR
3.151.496 4.655.785
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
5 10.247 12.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.247 12.501
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.141.249 4.643.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.643.284 11.758.371
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-71.816 522.257
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 3.995.252 1.870.124
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -5.425.471 -9.507.468
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.141.249 4.643.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 514.470 804.208
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -415.681 -473.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -73.062 365.961
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.727 696.906
Yönetim Ücretleri
7 -81.533 -156.335
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -4.768 -8.148
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -2.464 -1.820
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -708 -1.346
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.586 -584
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -6.484 -6.416
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-97.543 -174.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-71.816 522.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-71.816 522.257
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.816 522.257



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756714


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.