KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.388.164 8.001.966
Net Dönem Karı (Zararı)
-71.816 522.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-441.408 -1.170.169
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-514.470 -804.208
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
73.062 -365.961
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.386.729 7.846.388
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
168 -168
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.254 -16.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.388.815 7.862.678
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
873.505 7.198.476
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
514.659 803.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.430.220 -7.637.344
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 3.995.251 1.870.124
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
17 -5.425.471 -9.507.468
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.056 364.622
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.056 364.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 532.881 168.259
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 490.825 532.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 491.450 533.695
Diğer Alacaklar
0 168
Finansal Varlıklar
8 2.660.046 4.121.922
TOPLAM VARLIKLAR
3.151.496 4.655.785
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
5 10.247 12.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.247 12.501
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.141.249 4.643.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.643.284 11.758.371
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-71.816 522.257
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 3.995.252 1.870.124
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -5.425.471 -9.507.468
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.141.249 4.643.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 514.470 804.208
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -415.681 -473.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -73.062 365.961
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.727 696.906
Yönetim Ücretleri
7 -81.533 -156.335
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -4.768 -8.148
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -2.464 -1.820
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -708 -1.346
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.586 -584
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -6.484 -6.416
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-97.543 -174.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-71.816 522.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-71.816 522.257
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.816 522.257



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756714


BIST