KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.890.669 -17.747.124
Net Dönem Karı (Zararı)
1.953.919 -4.370.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.614.761 6.308.467
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.666.798 -111.533
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.947.963 6.420.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.894.985 -19.796.604
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 320.472 43.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -37.215.457 -19.840.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-46.555.827 -17.858.400
Alınan Faiz
12 5.665.158 111.276
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.461.414 17.987.555
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 80.049.834 28.391.357
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -36.588.420 -10.403.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.570.745 240.431
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.570.745 240.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
240.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.811.176 240.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.812.816 240.688
Finansal Varlıklar
19 56.583.677 13.420.000
TOPLAM VARLIKLAR
59.396.493 13.660.688
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 363.868 43.396
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
363.868 43.396
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
59.032.625 13.617.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.617.292
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.953.919 -4.370.263
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 80.049.834 28.391.357
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -36.588.420 -10.403.802
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
59.032.625 13.617.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.665.158 111.533
Temettü Gelirleri
12 71.071
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -8.710.333 2.126.997
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.949.603 -6.420.000
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.975.499 -4.181.470
Yönetim Ücretleri
8 -931.555 -163.969
Saklama Ücretleri
8 -55.123 -11.126
Denetim Ücretleri
8 -6.785 -5.900
Kurul Ücretleri
8 -12.422 -1.031
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.146 -6.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.549 -188
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.021.580 -188.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.953.919 -4.370.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.953.919 -4.370.263
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.953.919 -4.370.263



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744951


BIST