KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.067 893.028
Net Dönem Karı (Zararı)
-27.587 596.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-129.753 -216.242
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -190.307 -224.082
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
60.554 7.840
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
140.654 296.755
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
157.710 -286.456
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-233.300 227.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
216.244 355.381
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.686 676.786
Alınan Temettü
12 29.855 50.545
Alınan Faiz
12 160.452 173.537
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-60.554 -7.840
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-169.435 -1.044.114
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.226.237 2.649.452
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.395.672 -3.693.566
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.368 -151.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.368 -151.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 144.007 295.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 87.639 144.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4, 22 597 891
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 130.043 54.831
Ters Repo Alacakları
5 87.042 143.116
Takas Alacakları
5 123.888 356.810
Finansal Varlıklar
19 1.996.821 2.213.066
TOPLAM VARLIKLAR
2.338.391 2.768.714
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 112.967 343.127
Diğer Borçlar
5 6.180 9.320
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
119.147 352.447
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.219.244 2.416.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.416.266 2.864.107
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -27.587 596.274
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.226.237 2.649.452
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.395.672 -3.693.566
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.219.244 2.416.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 160.452 173.537
Temettü Gelirleri
12 29.855 50.545
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -87.044 485.754
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -60.554 -7.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 25.127 23.617
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.836 725.613
Yönetim Ücretleri
8 -59.077 -79.189
Saklama Ücretleri
8 -4.290 -3.668
Denetim Ücretleri
8 -1.175 -1.784
Kurul Ücretleri
8 -413 -565
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.315 -42.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.153 -1.509
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-95.423 -129.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.587 596.274
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.587 596.274
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.587 596.274



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742453


BIST