KAP ***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GO1 Fon 2023/4 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
26.302,2 % 1,36
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
67.155,2 % 3,48
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
82.194,78 % 4,26
Fon Yönetim Ücreti
50.157,26 % 2,6
Hisse Senedi Komisyonu
716,42 % 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,21
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.094,68 % 0,52
TOPLAM GİDERLER
240.595,04 % 12,47
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.930.884,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235313


BIST