KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL.E KOZAL.E 110.000 2.719.200 8,71 3,47
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ATAKP ATAKP 22.000 1.033.560 3,31 1,32
TABGD TABGD 5.513 791.115,5 2,53 1,01
AEFES AEFES 4.900 823.200 2,64 1,05
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
DGNMO DGNMO 52.356 644.502,36 2,06 0,82
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
ENTRA ENTRA 127.458 1.865.985,12 5,98 2,38
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD KRDMD 42.000 1.029.840 3,3 1,52
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL VESTL 22.000 1.964.600 6,29 2,51
FROTO FROTO 1.101 1.280.463 4,1 1,64
OTKAR OTKAR 1.211 590.362,5 1,89 0,79
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI ENKAI 17.000 621.520 1,99 0,79
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO THYAO 6.050 1.870.962,5 5,99 2,39
BORLS BORLS 10.975 351.639 1,13 0,45
Haberleşme
TCELL TCELL 29.410 2.218.984,5 7,11 2,83
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR ISCTR 129.997,51 1.669.168,03 5,35 2,13
ALBRK ALBRK 114.558 534.985,86 1,71 0,68
AKBNK AKBNK 34.449 1.953.258,3 6,26 2,5
TSKB TSKB 175.246 1.708.648,5 5,47 2,18
VAKBN VAKBN 80.178 1.384.674,06 4,44 1,77
YKBNK YKBNK 43.010 1.357.395,6 4,35 1,73
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
LIDFA LIDFA 73.170 641.700,9 2,06
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARK 10.280 1.454.620 4,66 1,86
KCHOL KCHOL 4.500 976.500 3,13 1,45
SAHOL SAHOL 20.000 1.733.000 5,55 2,41
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL 800.000 931.220,4 100 1,39
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XAUUSD0424 F_XAUUSD0424 300 22.777.870,05
F_USDTRY1224 F_USDTRY1224 330 14.173.434
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
YABANCI YATIRIM FONU 8.640 30.727.280,29 100 39,25
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI 15.407.883,92 15.407.883,92 100 19,68
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
78.286.270,34 % 100 % 100,47
B. HAZIR DEĞERLER
22.685,89 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
22.685,89 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
2.020.541,09 % 100 % 2,59
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
2.020.541,09 % 100 % 2,59
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-2.406.058,81 % 100 -% 3,09
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-2.406.058,81 % 100 -% 3,09
NET VARLIK DEĞERİ
77.923.438,51
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,0779


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

09.04.2024 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271745


BIST