KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

03.12.2018 - 14:01

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 8.000 45,26 52,55 420.400 5,59 1,11
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SODA SODA SANAYİİ A.Ş. 50.000 7 7,15 357.500 4,75 0,95
TUPRS TÜPRAŞ 6.000 110,6 124,9 749.400 9,97 1,99
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 40.000 8,93 7,59 303.600 4,04 0,8
KRDMD KARDEMİR 120.000 2,82 2,53 303.600 4,04 0,8
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 20.000 16,33 15,64 312.800 4,16 0,83
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK 10.000 5,87 2,54 25.400 0,34 0,07
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 9.000 70,52 84,5 760.500 10,11 2,01
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 25.000 10,32 17 425.000 5,65 1,13
Haberleşme
TCELL TURKCELL 60.000 12,27 12,69 761.400 10,12 2,02
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK 105.000 8,24 7,66 804.300 10,7 2,13
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 0,4 2,45 1,73 0,69 0 0
ISCTR İŞ BANKASI C 175.000 5,27 4,26 745.500 9,91 1,98
VAKBN VAKIFBANK 100.000 3,5 4,01 401.000 5,33 1,06
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. 155.000 2,2 2,18 337.900 4,49 0,9
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş. 50.000 7,34 8,23 411.500 5,47 1,09
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN 15.000 26,37 15,64 400.500 5,33 1,06
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 420.000 1 93,27 391.733,97 3,32 1,04
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 12/08/2019 TRSBEDS81914 2,53 2 1.000.000 1,1 1,34 TRSATAYE1918 5,8581 4 800.000 1 1,03 827.923,46 7,01 2,19
TRTSHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 2,4047 12 1.500.000 1 1,02 1.532.072,56 12,98 4,06
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 16/07/2020 TRSMGTI72110 5,9017 8 1.440.000 1 1,04 1.498.673,95 12,69 3,97
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT100719T18 10/07/2019 TRT100719T18 4,25 75.000 1 0,97 72.965,54 0,62 0,19
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 70.000 0,98 0,76 52.973,81 0,45 0,14
TRT150519T15 15/05/2019 TRT150519T15 5,55 2.600.000 1,01 0,97 2.518.131,1 21,33 6,67
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
TRD130219T18 TRD130219T18 5,52 50.000 1 1,02 50.916,88 100 0,13
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA F_XU0301218 400 4.841.000
VİOP USDTRY F_USDTRY1218 650 3.431.090
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1028938915 XS1028938915 2,5625 500.000 1,03 0,98 2.544.218,84 50,13 6,74
XS1117601796 XS1117601796 1,7916 500.000 0,99 0,98 2.531.169,05 49,87 6,71
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 1.823.205,23 1.823.205,23 100 4,83
REPO/TERS REPO 03/12/2018 TRT080720T19 23 1.500.000 1.502.835,62 95,54 3,98
REPO/TERS REPO 03/12/2018 TRT010420T19 17,5 70.000 70.100,68 4,46 0,19
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ) 14/12/2018 24,5 1.042.944,15 1 1 1.057.591,62 38,85 2,8
VADELİ MEVDUAT (YKBNK) 14/12/2018 24,75 600.000 1 1 608.512,28 22,36 1,61
VADELİ MEVDUAT(AKBANK) 14/12/2018 23,75 1.041.640,02 1 1 1.055.822,92 38,79 2,8
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 15/01/2019 25 500.000 538.488,33 7,51 1,43
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 21/01/2019 24,75 500.000 536.486,69 7,48 1,42
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 13/02/2019 26 500.000 540.236,22 7,53 1,43
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 13/02/2019 26 500.000 537.534,19 7,49 1,42
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 25/02/2019 24,25 500.000 535.376,8 7,46 1,42
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 02/01/2019 24,5 500.000 523.496,29 7,3 1,39
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 04/04/2019 30 600.000 626.335,54 8,73 1,66
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 17/01/2019 28,2 200.000 207.432,64 2,88 0,55
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 08/05/2019 26,39 1.100.000 1.116.188,12 15,56 2,96
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 19/02/2019 25,93 500.000 503.729,6 7,02 1,33
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 24/12/2018 24,42 500.000 504.348,42 7,03 1,34
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 22/05/2019 25,5 500.000 503.301,2 7,01 1,33
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 02/01/2019 24,5 500.000 501.983,84 7 1,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
37.746.093,95 % 100 % 100,52
B. HAZIR DEĞERLER
9.098,48 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
9.098,48 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
165.200,46 % 100 % 0,44
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
165.200,46 % 100 % 0,44
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-369.340,27 % 100 -% 0,98
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-369.340,27 % 100 -% 0,98
NET VARLIK DEĞERİ
37.551.052,62 % 100 % 100
Pay Sayısı
33.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1209


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

30/11/2018 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722592


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.165 Değişim: -0,25% Hacim : 110 Mio.TL Son veri saati : 10:00
Düşük 98.148 21.10.2019 Yüksek 98.526
Açılış: 98.526
5,8008 Değişim: 0,15%
Düşük 5,7811 21.10.2019 Yüksek 5,8032
Açılış: 5,7922
6,4734 Değişim: 0,02%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
278,28 Değişim: 0,24%
Düşük 277,29 21.10.2019 Yüksek 278,42
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.