KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 5.000 48,6 42,5 212.500 1,83 0,59
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVİ MAVİ GİYİM 6.000 43 39,04 234.240 2,02 0,65
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM PETROKİMYA HOLDİNG 50.000 6,57 4,84 242.000 2,09 0,67
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO 40.000 11,44 10,92 436.800 3,77 1,22
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 70.000 8,5 10,2 714.000 6,16 1,99
KRDMD KARDEMİR 100.000 2,5 4,41 441.000 3,81 1,23
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK 70.000 5,87 5,22 365.400 3,15 1,02
ENJSA ENERJİSA 80.000 6,68 6,2 496.000 4,28 1,38
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 15.000 70,45 67,15 1.007.250 8,7 2,81
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 40.000 8 13,54 541.600 4,68 1,51
CLEBI ÇELEBİ 10.000 33,38 39,32 393.200 3,39 1,1
Haberleşme
TCELL TURKCELL 70.000 12,79 12,17 851.900 7,35 2,37
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK 225.000 8,24 7,52 1.692.000 14,61 4,71
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 125.000,4 1,89 2,48 310.000 2,68 0,86
ISCTR İŞ BANKASI C 200.000 6,41 5,7 1.140.000 9,84 3,17
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş 75.000 14,75 14,22 1.066.500 9,21 2,97
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş. 65.000 10,49 8,83 573.950 4,95 1,6
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 9.000 12,78 17,35 156.150 1,35 0,43
DOHOL DOĞAN HOLDİNG A.Ş. 125.000 1,3 0,97 121.250 1,05 0,34
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. 300.000 2,19 1,96 588.000 5,08 1,64
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
BORSA PARA PİYASASI 10/09/2018 15 4.000.000 4.117.268,83 100 11,47
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 3,78 4 420.000 1 1,05 443.480,95 2,74 1,24
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 13/08/2018 TRSBEDS81914 2,34 2 1.000.000 1 1,07 1.070.200 6,6 2,98
TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,66 2 1.500.000 1 1,15 1.739.400 10,73 4,84
TRSGZDF31910 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 27/03/2019 TRSGZDF31910 4,3222 4 1.500.000 1 1 1.496.268,15 9,23 4,17
TRSALJFK1813 ALJ FİNANSMAN A.Ş. 05/11/2018 TRSALJFK1813 7,03 2 1.470.000 1 1,03 1.523.306,3 9,4 4,24
TRSATAYE1918 ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18/10/2019 TRSATAYE1918 4,343 4 800.000 1 1,04 829.292,65 5,12 2,31
TRTSHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,3604 12 1.500.000 1 1,02 1.523.140,96 9,4 4,24
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT100719T18 10/07/2019 TRT100719T18 4,25 75.000 1 0,96 71.520,17 0,44 0,2
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 70.000 0,98 0,78 54.283,33 0,33 0,15
TRT150519T15 15/05/2019 TRT150519T15 5,55 3.000.000 1,01 0,96 2.877.960,96 17,76 8,01
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
TRD130219T18 TRD130219T18 5,52 50.000 1 1,01 50.580,49 0,31 0,14
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA F_XU0300818 800 9.694.000
VİOP USDTRY F_USDTRY08718 700 3.289.230
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS102893895 XS1028938915 5,25 500.000 1,03 0,99 2.265.244,96 13,98 6,32
XS1117601796 XS1117601796 5,38 500.000 0,99 0,99 2.259.402,7 13,96 6,29
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TRT150519T15 02/07/2018 TRT150519T15 15,05 120.000 1 1 120.148,44 19,35 0,34
TRT200422T14 02/07/2018 TRT200422T14 16,35 500.000 1 1 500.671,92 80,65 1,39
VİOP 1.859.865,19 1.859.865,19 100 5,18
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ) 02/07/2018 15 500.000 1 1 506.986,3 33,32 1,41
VADELİ MEVDUAT (YKBNK) 02/07/2019 15,25 500.000 1 1 507.102,74 33,33 1,41
VADELİ MEVDUAT(AKBANK) 02/07/2020 15,5 500.000 1 1 507.431,51 33,35 1,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.907.297,54 % 100 % 100,47
B. HAZIR DEĞERLER
8.812,19 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
8.812,19 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
204.589,15 % 100 % 0,57
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
204.589,15 % 100 % 0,57
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-381.205,33 % 100 -% 1,06
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-381.205,33 % 100 -% 1,06
NET VARLIK DEĞERİ
35.738.962,55 % 100 % 100
Pay Sayısı
32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1168


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

29/06/2018 Tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/691389


BIST