KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

28.05.2018 - 14:39
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVİ MAVİ GİYİM 8.000 43 46,02 368.160 2,8165 1,011
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM PETROKİMYA HOLDİNG 50.000 6,57 4,73 236.500 1,8093 0,6495
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO 25.500 11,55 11,42 291.210 2,2278 0,7997
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 55.000 7,83 11,94 656.700 5,0239 1,8034
KRDMD KARDEMİR 135.000 2,5 4,84 653.400 4,9986 1,7943
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK 70.000 5,87 4,16 291.200 2,2277 0,7997
ENJSA ENERJİSA 95.000 6,68 6,46 613.700 4,6949 1,6853
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 14.000 70,96 70,8 991.200 7,5828 2,722
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 40.000 8 16,58 663.200 5,0736 1,8212
CLEBI ÇELEBİ 17.000 33,38 36,9 627.300 4,7989 1,7226
Haberleşme
TCELL TURKCELL 70.000 12,79 12,71 889.700 6,8063 2,4432
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK 225.000 8,24 8,61 1.937.250 14,8202 5,3199
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 35.000 3,72 4,17 145.950 1,1165 0,4008
ISCTR İŞ BANKASI C 300.000 6,41 6,3 1.890.000 14,4588 5,1902
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş 90.000 14,75 14,11 1.269.900 9,7149 3,4873
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş. 65.000 10,49 9,68 629.200 4,8134 1,7279
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 17.000 12,78 15,4 261.800 228 0,7189
DOHOL DOĞAN HOLDİNG A.Ş. 125.000 1,3 0,97 121.250 0,9279 0,333
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. 300.000 2,19 1,78 534.000 4,0852 1,4664
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 10/09/2018 15 1.000.000 1.030.181,71 33,6814 2,829
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 02/10/2018 15 500.000 511.018,34 16,7075 1,4033
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 08/10/2018 15 500.000 509.599,3 16,6611 1,3994
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 30/10/2018 15,5 500.000 505.141,38 16,5154 1,3872
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 19/11/2018 16,5 500.000 502.670,01 16,4346 1,3804
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 3,78 4 420.000 1 1,04 438.031,65 3,1243 1,2029
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 12/08/2019 TRSBEDS81914 2,34 2 1.000.000 1 1,07 1.070.200 7,6333 2,9389
TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,66 2 1.500.000 1 1,16 1.738.084,76 12,3971 4,773
TRSGZDF31910 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 27/03/2019 TRSGZDF31910 4,3222 4 1.500.000 1 1,02 1.526.121,48 10,8853 4,1909
TRSALJFK1813 ALJ FİNANSMAN A.Ş. 05/11/2018 TRSALJFK1813 7,03 2 1.470.000 1 1,03 1.509.692,35 10,7681 4,1458
TRSATAYE1918 ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18/10/2019 TRSATAYE1918 4,343 4 800.000 1 1,02 815.214,78 5,8146 2,2387
TRTSHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,3604 12 1.500.000 1 1,02 1.530.945,93 10,9197 4,2042
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT100719T18 10/07/2019 TRT100719T18 4,25 75.000 1 0,95 71.293,1 0,5085 0,1958
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 70.000 0,98 0,81 56.585,9 0,4036 0,1554
TRT150519T15 15/05/2019 TRT150519T15 5,55 3.000.000 1,01 0,95 2.862.049,54 20,414 7,8596
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
TRD130219T18 13/02/2019 TRD130219T18 5,52 50.000 1 1,01 50.635,54 0,3612 0,1391
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA F_XU0300418 900
VİOP USDTRY F_USDTRY0418 450
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS102893895 XS1028938915 5,25 500.000 1,03 1 2.351.206 16,7703 6,4567
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TRT190521T17 28/05/2018 TRT190521T17 15,2 1.500.000 1 1 1.501.873,97 84,2713 4,1243
TRT170221T12 28/05/2018 TRT170221T12 13,75 280.000 1 1 280.316,44 15,7287 0,7698
VİOP 1.443.698,52 1.443.698,52 100 3,9646
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ) 29/05/2018 14,3 999.543,68 1 1 1.011.680,98 33,2928 2,7782
VADELİ MEVDUAT (YKBNK) 29/05/2018 14,5 1.000.000 1 1 1.013.504,18 33,3528 2,7832
VADELİ MEVDUAT(AKBANK) 28/05/2018 14,55 1.000.000 1 1 1.013.553,42 33,3544 2,7833
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
36.414.919,28 % 100 % 101,29
B. HAZIR DEĞERLER
11.038,39 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
11.038,39 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
418.396,66 % 100 % 1,16
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
418.396,66 % 100 % 1,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-894.543,62 % 100 -% 2,48
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-894.543,62 % 100 -% 2,48
NET VARLIK DEĞERİ
35.949.810,71 % 100
Pay Sayısı
32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1234


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

25/05/2018 Tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685766


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0915 Değişim: 0,10%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5687 Değişim: 0,17%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5747
Açılış: 9,5522
496,15 Değişim: 0,35%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 496,50
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.