KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.308.344 3.262.831
Net Dönem Karı (Zararı)
1.341.228 715.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-426.483 -699.036
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -303.488 -326.684
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -86.523 -289.601
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -36.472 -82.751
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.563.049 2.836.671
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.957.329 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.604.913 -18.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.210.633 2.854.690
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.648.304 2.853.396
Alınan Temettü
12 36.472 82.751
Alınan Faiz
12 303.488 326.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.048.405 -3.048.021
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 9.446.602 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.398.197 -3.048.021
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-259.939 214.810
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-259.939 214.810
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
447.437 232.627
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 187.498 447.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 187.498 3.028
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 355.294 138.554
Ters Repo Alacakları
5 0 91.067
Takas Alacakları
5 1.957.329 0
Diğer Alacaklar
22 0 353.342
Finansal Varlıklar
19 11.798.378 2.717.962
TOPLAM VARLIKLAR
14.298.499 3.303.953
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.589.476 0
Diğer Borçlar
5 22.383 6.946
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.611.859 6.946
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.686.640 3.297.007
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.297.007 5.629.267
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.341.228 715.761
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 9.446.602 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.398.197 -3.048.021
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.686.640 3.297.007
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 303.488 326.684
Temettü Gelirleri
12 36.472 82.751
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 562.977 117.111
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 86.523 289.601
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 483.345 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.472.805 816.147
Yönetim Ücretleri
8 -98.504 -67.113
Saklama Ücretleri
8 -10.605 -4.738
MKK Ücretleri
8 -2.903 -2.561
Denetim Ücretleri
8 -8.699 -13.570
Kurul Ücretleri
8 -1.510 -879
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.890 -7.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -5.466 -4.317
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-131.577 -100.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.341.228 715.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.341.228 715.761
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 1.341.228 715.761
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758670
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN