KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2020 - 16:45
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.508.413 -5.547.706
Net Dönem Karı (Zararı)
3.120.082 370.964
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.379.360 -187.719
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.367.571 -187.719
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.789 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.611.669 -5.758.048
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.086 5.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.610.583 -5.763.854
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
129.053 -5.574.803
Alınan Temettü
10 11.789 27.097
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.367.571 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.508.340 5.522.775
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.401.019 12.042.992
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.909.359 -6.520.217
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73 -24.931
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73 -24.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 386 25.317
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 459 386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 459 386
Finansal Varlıklar
14 8.510.090 6.899.507
TOPLAM VARLIKLAR
8.510.549 6.899.893
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.796 5.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.796 5.882
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.505.753 6.894.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 6.894.011 1.000.272
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.120.082 370.964
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.401.019 12.042.992
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.909.359 -6.520.217
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 8.505.753 6.894.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
10 11.789 27.097
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.780.330 180.126
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 1.367.571 187.719
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.159.690 394.942
Yönetim Ücretleri
7 -20.621 -11.172
Saklama Ücretleri
7 -7.089 -3.910
Denetim Ücretleri
7 -2.518 -1.435
Kurul Ücretleri
7 -1.508 -377
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -7.872 -7.084
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-39.608 -23.978
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.120.082 370.964
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.120.082 370.964
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.120.082 370.964



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830428


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.215 Değişim: 0,37% Hacim : 14.777 Mio.TL Son veri saati : 15:36
Düşük 1.210 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8444 Değişim: -0,27%
Düşük 7,8171 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,3068 Değişim: 0,08%
Düşük 9,2744 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
484,97 Değişim: 0,57%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 485,62
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.