KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.776.910 6.494.121
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.129.751 41.526.500
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.331.806 -7.562.377
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.388.477 -20.226.053
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.069.338 13.139.267
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.667 -475.591
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-156.716.497 -47.696.055
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-59.413 39.592
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
269.835 55.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-156.926.919 -47.791.253
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-166.178.054 -13.731.932
Alınan Temettü
10 12.667 0
Alınan Faiz
10 20.388.477 20.226.053
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.020.547 49.310.132
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
48.020.564 49.310.143
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-17 -11
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-97.756.363 55.804.253
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-97.756.363 55.804.253
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
109.184.751 53.380.498
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.428.388 109.184.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 11.777.056 109.660.341
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 126.924 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 59.411 0
Finansal Varlıklar
15 314.875.447 170.017.866
TOPLAM VARLIKLAR
326.838.838 279.678.207
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 406.999 137.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
406.999 137.164
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
326.431.839 279.541.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 279.541.043 188.704.411
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 -1.129.751 41.526.500
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 48.020.564 49.310.143
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -17 -11
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 326.431.839 279.541.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20.388.477 20.226.053
Temettü Gelirleri
12.667 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -11.211.923 35.115.650
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-12.069.338 -13.139.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.601.261 247.952
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
721.144 42.450.388
Yönetim Ücretleri
8 -754.800 -605.321
Saklama Ücretleri
8 -208.982 -217.730
Denetim Ücretleri
8 -30.344 -43.855
Kurul Ücretleri
8 -62.486 -44.080
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -51.003 -887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -70.811 -12.015
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.178.426 -923.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-457.282 41.526.500
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-672.469 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.129.751 41.526.500
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.129.751 41.526.500



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759021


BIST