KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2020
Açıklama

GAN 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
978,82 % 0,0083
Bağımsız Denetim Ücreti
2.017,5 % 0,0171
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
3.586,75 % 0,0304
Fon Yönetim Ücreti
27.911,83 % 0,2363
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
271,75 % 0,0023
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.512,8 % 0,0128
Vadeli Ters Repo Komisyonu
20 % 0,0002
Borsa Para Piyasası Komisyonu
927,22 % 0,0079
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
6.768,79 % 0,573
TOPLAM GİDERLER
43.995,46 % 0,3725
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.810.323,94



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820921


BIST