KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GAK 2019 1. ÜÇ AYLIK FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
1.360 % 0,131
Bağımsız Denetim Ücreti
2.100,17 % 0,2024
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
1.886,14 % 0,1817
Fon Yönetim Ücreti
6.438,69 % 0,6204
Hisse Senedi Komisyonu
1.368,62 % 0,1319
Tahvil Bono Komisyonu
3,73 % 0,0004
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
108,31 % 0,0104
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,0211
Türev Araçlar Komisyonu
5.120,74 % 0,4934
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
2.216,96 % 0,2136
TOPLAM GİDERLER
20.822,26 % 2,0063
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.037.823,46



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753360


BIST