KAP GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Değişken Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Risk Değeri 3
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20
DİĞER 0-100 Türk Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları
DİĞER 0-30 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
DİĞER 0-100 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 TL, Döviz
DİĞER 0-100 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-100
DİĞER 0-20 Yatırım fonu katılma payları, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
DİĞER 0-100 Kamu / Özel Sektör tarafından ihraç edilen Kira Sertifikalar
DİĞER 0-50 Kıymetli Madenler Ödünç Sertifikası
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100 TL, Döviz
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-100
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 4.69 95.31
2014 22.85 77.15
2015 7.77 92.23
2016 11,97 88,03
2017 11,87 88,13
2018 9,60 90,40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/784800
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN