KAP ***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.255.549 -2.896.544
Net Dönem Karı (Zararı)
67.350.383 21.371.599
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-49.873.478 -19.357.429
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -49.873.478 -19.357.429
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.221.356 -4.910.714
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4-5 -109.675 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 138.298 248.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7 -14.249.979 -5.158.817
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.255.549 -2.896.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.256.223 2.898.726
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.374.497 7.128.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-23.630.720 -4.229.274
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-674 2.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-674 2.182
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.182 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.508 2.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.508 2.182
Diğer Alacaklar
5 109.675 0
Finansal Varlıklar
7 1.139.703 1.416.246
Diğer Varlıklar
87.500.000 23.100.000
TOPLAM VARLIKLAR
88.750.886 24.518.428
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 386.401 248.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
386.401 248.103
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
88.364.485 24.270.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.270.325 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
67.350.383 21.371.599
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.374.497 7.128.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-23.630.720 -4.229.274
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
88.364.485 24.270.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 18.226.133 2.275.441
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 49.873.478 19.357.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11-12 715.881 398.044
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
68.815.492 22.030.914
Yönetim Ücretleri
4-13 -926.095 -525.000
Saklama Ücretleri
13 -37.301 -4.655
MKK Ücretleri
13 -13.151 -7.267
Denetim Ücretleri
13 -29.790 -7.500
Kurul Ücretleri
13 -13.865 -1.591
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -3.964 -5.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -440.943 -108.101
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.465.109 -659.315
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.350.383 21.371.599
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
67.350.383 21.371.599
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
67.350.383 21.371.599



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274017


BIST