KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )

Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsanızda FBIST koduyla işlem gören Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu'muzun bağlı olduğu FTSE Turkish Lira Goverment Bond Indeks endeksindeki değişim ile Fonumuzun korelasyon katsayısını sağlamak için aşağıdaki alım-satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Değişiklikler 01/06/2018 tarihinde fon portföyüne yansıtılmıştır.    *Endeks değişimi nedeniyle fon portföyüne Alınan Devlet Tahvilleri
Tanım                             Nominal
TRT270319T13                       6,000.00    
TRT150519T15                     10,000.00    
TRT100719T18                     14,000.00    
TRT131119T19                     36,000.00    
TRT150120T16                       8,000.00    
TRT050220T17                     12,000.00    
TRT080720T19                     12,000.00    
TRT170221T12                     12,000.00    
TRT220921T18                     12,000.00    
TRT120122T17                       8,000.00    
TRT020322T17                     14,000.00    
TRT170822T15                     14,000.00    
TRT140922T17                       8,000.00    
TRT180123T10                     42,000.00    
TRT080323T10                     12,000.00    
TRT270923T11                     12,000.00    
TRT200324T13                       6,000.00    
TRT240724T15                     10,000.00    
TRT120325T12                     12,000.00    
TRT110226T13                     16,000.00    
TRT240227T17                     12,000.00    
TRT110827T16                     16,000.00    
TRT080328T15                       4,000.00    
 
*Endeks değişimi nedeniyle fon portföyünden Satılan Devlet Tahvilleri
Tanım         Nominal
TRT141118T19       - 254,000.00    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686412


BIST