KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2024/1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.191,5 % 0,00307736
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,0004143
Bağımsız Denetim Ücreti
18.720 % 0,01109665
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
80.924,52 % 0,04796959
Fon Yönetim Ücreti
191.403,05 % 0,11345791
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.030,51 % 0,00890963
TOPLAM GİDERLER
311.968,5 % 0,18492544
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
168.699.613,18 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269573


BIST