KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
110.481,56 % 0,01787358
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.399,04 % 0,00038811
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
718.766,25 % 0,11628121
Fon Yönetim Ücreti
9.295.935,21 % 1,50388607
Hisse Senedi Komisyonu
871.025,18 % 0,14091349
Tahvil Bono Komisyonu
4.276,21 % 0,0006918
Gecelik Ters Repo Komisyonu
203.521,5 % 0,03292548
Vadeli Ters Repo Komisyonu
190.031,1 % 0,03074302
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.462,02 % 0,00056008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.145,85 % 0,00018537
Türev Araçlar Komisyonu
127.919,83 % 0,02069473
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.475.688,69 % 0,56229305
TOPLAM GİDERLER
15.004.652,44 % 2,427436
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
618.127.622,65 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880315
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN