KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
657,03 % 0,00477262
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00062971
Bağımsız Denetim Ücreti
2.318,96 % 0,01684475
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.697,14 % 0,03411967
Fon Yönetim Ücreti
68.244,26 % 0,49572119
Hisse Senedi Komisyonu
10.496,12 % 0,07624303
Tahvil Bono Komisyonu
70,78 % 0,00051414
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.568,26 % 0,01139172
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.229,51 % 0,00893107
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.078,97 % 0,00783756
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00159007
Türev Araçlar Komisyonu
1.265,98 % 0,00919598
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.466,06 % 0,03244113
TOPLAM GİDERLER
96.398,66 % 0,70023264
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.766.661,91 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752586
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN