KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.883,12 % 0,00526914
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00011763
Bağımsız Denetim Ücreti
3.148,32 % 0,00427206
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.463,85 % 0,0236973
Fon Yönetim Ücreti
359.984,66 % 0,4884756
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.062,58 % 0,00279879
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.476,7 % 0,01014539
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.322,12 % 0,00722177
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.141,55 % 0,00290594
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00029703
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.642,04 % 0,00901281
TOPLAM GİDERLER
408.430,53 % 0,55421347
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
73.695.525,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752584
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN