KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
19.901,8 % 0,02023947
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00007354
Bağımsız Denetim Ücreti
10.236,11 % 0,01040978
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
76.519,88 % 0,07781816
Fon Yönetim Ücreti
1.079.080,69 % 1,09738899
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
197,49 % 0,00020084
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.212,21 % 0,00428368
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.613,01 % 0,00469128
Borsa Para Piyasası Komisyonu
103.590,2 % 0,10534777
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
972,65 % 0,00098915
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.421,98 % 0,0258533
TOPLAM GİDERLER
1.324.818,33 % 1,34729595
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.331.649,27 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730469
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN