***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.07.2018 - 18:06

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 2. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.878,46 % 0,0099198
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00012202
Bağımsız Denetim Ücreti
8.766,36 % 0,01479308
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.096,44 % 0,05078722
Fon Yönetim Ücreti
514.589,23 % 0,86836041
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.025,92 % 0,00173122
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.484,36 % 0,00419231
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.834,65 % 0,00478342
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.523,54 % 0,0076334
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
533,6 % 0,00090044
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.232,17 % 0,01557913
TOPLAM GİDERLER
580.037,04 % 0,97880246
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
59.259.867,54 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692647


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.292 Değişim: 0,00% Hacim : 10.095 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.636 25.09.2018 Yüksek 100.181
Açılış: 100.097
6,1708 Değişim: 0,13%
Düşük 6,1490 26.09.2018 Yüksek 6,2009
Açılış: 6,16305
7,2652 Değişim: 0,13%
Düşük 7,2461 26.09.2018 Yüksek 7,3021
Açılış: 7,2559
238,60 Değişim: 0,23%
Düşük 237,53 26.09.2018 Yüksek 239,68
Açılış: 238,05
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.