KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 2. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.878,46 % 0,0099198
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00012202
Bağımsız Denetim Ücreti
8.766,36 % 0,01479308
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.096,44 % 0,05078722
Fon Yönetim Ücreti
514.589,23 % 0,86836041
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.025,92 % 0,00173122
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.484,36 % 0,00419231
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.834,65 % 0,00478342
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.523,54 % 0,0076334
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
533,6 % 0,00090044
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.232,17 % 0,01557913
TOPLAM GİDERLER
580.037,04 % 0,97880246
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
59.259.867,54 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692647
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN