KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 2. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.994,92 % 0,00965338
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00034991
Bağımsız Denetim Ücreti
5.370,84 % 0,0259894
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.613,01 % 0,05619515
Fon Yönetim Ücreti
281.461,36 % 1,36198657
Hisse Senedi Komisyonu
47.981,54 % 0,23218183
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.163,83 % 0,00563175
Vadeli Ters Repo Komisyonu
797,71 % 0,0038601
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.778,33 % 0,01344429
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
533,6 % 0,00258208
Türev Araçlar Komisyonu
6.276,29 % 0,03037086
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.942,87 % 0,02875744
TOPLAM GİDERLER
365.986,61 % 1,77100277
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.665.501,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692645


BIST