***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.07.2018 - 18:06

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 2. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.994,92 % 0,00965338
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00034991
Bağımsız Denetim Ücreti
5.370,84 % 0,0259894
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.613,01 % 0,05619515
Fon Yönetim Ücreti
281.461,36 % 1,36198657
Hisse Senedi Komisyonu
47.981,54 % 0,23218183
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.163,83 % 0,00563175
Vadeli Ters Repo Komisyonu
797,71 % 0,0038601
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.778,33 % 0,01344429
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
533,6 % 0,00258208
Türev Araçlar Komisyonu
6.276,29 % 0,03037086
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.942,87 % 0,02875744
TOPLAM GİDERLER
365.986,61 % 1,77100277
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.665.501,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692645


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.900 Değişim: 0,31% Hacim : 2.989 Mio.TL Son veri saati : 11:20
Düşük 96.684 20.09.2018 Yüksek 97.388
Açılış: 97.014
6,2008 Değişim: -0,77%
Düşük 6,1837 20.09.2018 Yüksek 6,2832
Açılış: 6,2491
7,2633 Değişim: -0,51%
Düşük 7,2513 20.09.2018 Yüksek 7,3549
Açılış: 7,3008
239,76 Değişim: -0,92%
Düşük 239,13 20.09.2018 Yüksek 243,60
Açılış: 241,99
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.