KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 2. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.474,26 % 0,00922976
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00026974
Bağımsız Denetim Ücreti
6.390,36 % 0,02383804
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.323,84 % 0,06089304
Fon Yönetim Ücreti
271.780,64 % 1,0138269
Hisse Senedi Komisyonu
50.708,24 % 0,18915762
Tahvil Bono Komisyonu
175,6 % 0,00065504
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.164,35 % 0,00434339
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.333,07 % 0,00497277
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.775,62 % 0,01035393
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
533,6 % 0,0019905
Türev Araçlar Komisyonu
19.955,95 % 0,07444194
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.066,18 % 0,03008938
TOPLAM GİDERLER
381.754,02 % 1,42406205
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.807.400,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692651
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN