KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 2. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
10.257,51 % 0,01045818
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00007372
Bağımsız Denetim Ücreti
10.516,1 % 0,01072183
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.913,47 % 0,03661606
Fon Yönetim Ücreti
536.159,97 % 0,54664904
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
86,97 % 0,00008867
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.212,21 % 0,00429461
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.613,01 % 0,00470326
Borsa Para Piyasası Komisyonu
47.534,95 % 0,04846489
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
618,65 % 0,00063075
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.503,3 % 0,01172834
TOPLAM GİDERLER
661.488,45 % 0,67442936
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.081.206,27 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692649
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN