***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.07.2018 - 18:06

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 2. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
10.257,51 % 0,01045818
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00007372
Bağımsız Denetim Ücreti
10.516,1 % 0,01072183
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.913,47 % 0,03661606
Fon Yönetim Ücreti
536.159,97 % 0,54664904
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
86,97 % 0,00008867
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.212,21 % 0,00429461
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.613,01 % 0,00470326
Borsa Para Piyasası Komisyonu
47.534,95 % 0,04846489
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
618,65 % 0,00063075
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.503,3 % 0,01172834
TOPLAM GİDERLER
661.488,45 % 0,67442936
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.081.206,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692649


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.257 Değişim: 0,27% Hacim : 3.647 Mio.TL Son veri saati : 12:46
Düşük 97.782 24.09.2018 Yüksek 98.450
Açılış: 98.284
6,2201 Değişim: -1,16%
Düşük 6,2175 24.09.2018 Yüksek 6,3325
Açılış: 6,2933
7,4240 Değişim: 0,22%
Düşük 7,3238 24.09.2018 Yüksek 7,4734
Açılış: 7,40795
239,71 Değişim: -1,25%
Düşük 239,60 24.09.2018 Yüksek 243,70
Açılış: 242,74
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.