KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.441.832 -4.433.182
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.046.134 8.750.211
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.479.641 1.342.362
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -616.769 -560.192
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.862.872 1.902.554
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
12.350.838 -15.085.947
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
385.028
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.127 -214.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.371.965 -15.256.839
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.825.063 -4.993.374
Alınan Temettü
576.735 541.946
Alınan Faiz
10 40.034 18.246
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.193.738 4.498.670
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 17.217.378 24.037.509
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -22.411.116 -19.538.839
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.248.094 65.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.248.094 65.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
143.836 78.348
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.391.930 143.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.135.799 2.076
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
12 256.131 141.760
Finansal Varlıklar
6 11.147.154 20.656.247
TOPLAM VARLIKLAR
12.539.084 20.800.083
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 91.526 93.988
Diğer Borçlar
5 43.040 61.705
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
134.566 155.693
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.404.518 20.644.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20.644.390 14.337.958
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.046.134 8.750.211
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17.217.378 17.095.060
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-22.411.116 -19.538.839
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.404.518 20.644.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 40.034 18.246
Temettü Gelirleri
576.735 541.946
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -130.513 6.898.446
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.862.872 1.902.554
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 1.888 34.238
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-2.374.728 9.395.430
Yönetim Ücretleri
8 -516.638 -466.847
Saklama Ücretleri
8 -21.796 -22.045
Denetim Ücretleri
8 -5.464 -11.603
Kurul Ücretleri
8 -3.559 -3.577
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -108.825 -131.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -15.124 -9.527
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-671.406 -645.219
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.046.134 8.750.211
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.046.134 8.750.211
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.046.134 8.750.211



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741695


BIST