KAP ***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.762
Net Dönem Karı (Zararı)
30.084
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-133.961
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -133.961
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-225.495
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-218.082
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.649
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-329.372
Alınan Temettü
10 10.649
Alınan Faiz
10 133.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
187.937
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 1.249.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 -1.061.063
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.175
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.175
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 3.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 3.175
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
218.082
TOPLAM VARLIKLAR
221.257
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.236
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
218.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.084
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 1.249.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -1.061.063
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
218.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 133.961
Temettü Gelirleri
10 10.649
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -23.534
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
121.076
Yönetim Ücretleri
7 -20.841
Saklama Ücretleri
7 -2.875
Denetim Ücretleri
7 -5.333
Kurul Ücretleri
7 -219
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -13.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -7.783
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-50.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.900
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
13 -40.816
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.084
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.084



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758893


BIST