KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.911.195 6.060.356
Net Dönem Karı (Zararı)
4.604.554 3.466.200
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.081.584 -4.199.401
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.126.457 -4.118.955
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -955.127 -80.446
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-715.712 2.674.602
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 1.001.056
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 21.025 -1.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -736.737 1.674.632
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.192.742 1.941.401
Alınan Faiz
12 5.103.937 4.118.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.450.768 -7.175.242
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 167.064.196 165.255.671
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -168.514.964 -172.430.913
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.460.427 -1.114.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.460.427 -1.114.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 864.661 1.979.547
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.325.088 864.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.352.970 870.023
Finansal Varlıklar
16 18.158.307 16.466.443
TOPLAM VARLIKLAR
20.511.277 17.336.466
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 72.351 51.326
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.351 51.326
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.438.926 17.285.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.285.140 20.994.182
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.604.554 3.466.200
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 167.064.196 165.255.671
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -168.514.964 -172.430.913
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.438.926 17.285.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.126.457 4.118.955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.021.455 -253.458
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 955.127 80.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.656 11
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.068.785 3.945.954
Yönetim Ücretleri
8 -367.093 -416.830
Saklama Ücretleri
8 -15.526 -17.458
Denetim Ücretleri
8 -15.859 -7.345
Kurul Ücretleri
8 -3.602 -3.765
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.822 -8.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -35.329 -25.550
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-464.231 -479.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.604.554 3.466.200
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.604.554 3.466.200
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.604.554 3.466.200



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260780


BIST