KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
340.678.632 -619.149.422
Net Dönem Karı (Zararı)
448.167.337 465.814.668
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
22.582.434 -379.506.686
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -69.767.978 -40.082.948
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 92.350.412 -339.423.738
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-218.571.892 -745.540.352
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 172.995.412 -234.835.875
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 31.397.332 5.341.362
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -422.964.636 -516.045.839
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
252.177.879 -659.232.370
Alınan Temettü
12 18.276.627 35.621.369
Alınan Faiz
12 70.224.126 4.461.579
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-304.701.359 802.601.411
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.554.061.237 1.441.204.457
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.858.762.596 -638.603.046
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.977.273 183.451.989
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.977.273 183.451.989
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 194.316.209 10.864.220
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 230.293.482 194.316.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 230.429.196 194.908.071
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 31.860.910 28.537.642
Ters Repo Alacakları
6 39.185.490 230.396.986
Takas Alacakları
6 22.905.054 8.012.238
Finansal Varlıklar
16 1.314.508.409 1.002.170.812
TOPLAM VARLIKLAR
1.638.889.059 1.464.025.749
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 36.982.988 6.342.251
Diğer Borçlar
6 4.392.294 3.635.699
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
41.375.282 9.977.950
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.597.513.777 1.454.047.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.454.047.799 185.631.720
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 448.167.337 465.814.668
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.554.061.237 1.441.204.457
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.858.762.596 -638.603.046
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.597.513.777 1.454.047.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 69.767.978 35.621.369
Temettü Gelirleri
12 18.276.627 4.461.579
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 510.106.445 104.860.516
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -110.627.039 339.423.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 177.801 214.000
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
487.701.812 484.581.202
Yönetim Ücretleri
8 -36.224.241 -16.835.197
Saklama Ücretleri
8 -1.173.848 -533.928
Denetim Ücretleri
8 -33.748 -15.707
Kurul Ücretleri
8 -255.885 -147.793
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.296.332 -925.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -550.421 -308.275
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-39.534.475 -18.766.534
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
448.167.337 465.814.668
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
448.167.337 465.814.668
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
448.167.337 465.814.668



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260776


BIST