KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.812.746 18.273.310
Net Dönem Karı (Zararı)
10.410.605 9.938.974
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.651.474 -11.812.566
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -14.017.746 -11.502.535
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -633.728 -310.031
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
29.017.728 8.644.367
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 2.000.411 -3.005.178
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -47.735 -29.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 27.065.052 11.679.416
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
24.776.859 6.770.775
Alınan Faiz
12 14.035.887 11.502.535
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.873.272 -16.952.074
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 184.157.659 201.564.831
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -226.030.931 -218.516.905
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.060.526 1.321.236
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.060.526 1.321.236
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.499.415 4.178.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.438.889 5.499.415
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.456.048 5.534.715
Ters Repo Alacakları
6 1.004.767 3.005.178
Finansal Varlıklar
16 30.915.528 57.346.852
TOPLAM VARLIKLAR
34.376.343 65.886.745
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 103.203 150.938
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
103.203 150.938
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.273.140 65.735.807
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
65.735.807 72.748.907
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 10.410.605 9.938.974
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 184.157.659 201.564.831
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -226.030.931 -218.516.905
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
34.273.140 65.735.807
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 14.017.746 11.502.535
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -3.203.570 -540.809
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 633.728 310.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 25 343
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.447.929 11.272.100
Yönetim Ücretleri
8 -905.120 -1.216.987
Saklama Ücretleri
8 -40.335 -51.855
Denetim Ücretleri
8 -21.623 -9.645
Kurul Ücretleri
8 -7.704 -11.837
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -36.447 -15.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -26.095 -27.627
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.037.324 -1.333.126
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.410.605 9.938.974
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.410.605 9.938.974
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.410.605 9.938.974
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260774
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN