KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
177.450.644 20.351.057
Net Dönem Karı (Zararı)
73.319.458 41.084.865
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-63.722.164 -38.659.578
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -65.871.414 -36.129.001
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 2.149.250 -2.508.073
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -22.504
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
99.463.162 -18.225.735
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 48.963.041 -89.153.616
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -191.827 99.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.691.948 70.828.434
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
109.060.456 -15.800.448
Alınan Temettü
12 53.768 22.504
Alınan Faiz
12 68.336.420 36.129.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-368.097.647 144.650.625
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 380.732.445 695.935.290
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -748.830.092 -551.284.665
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-190.647.003 165.001.682
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-190.647.003 165.001.682
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 200.570.676 35.568.994
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.923.673 200.570.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.968.068 203.080.077
Ters Repo Alacakları
6 40.190.575 89.153.616
Finansal Varlıklar
16 38.362.451 91.257.417
TOPLAM VARLIKLAR
88.521.094 383.491.110
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 139.913 331.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
139.913 331.740
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
88.381.181 383.159.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
383.159.370 197.423.880
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 73.319.458 41.084.865
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 380.732.445 695.935.290
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -748.830.092 -551.284.665
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
88.381.181 383.159.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 65.871.414 36.129.001
Temettü Gelirleri
12 53.768 22.504
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 12.054.920 4.273.541
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -2.203.018 2.508.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 725 13.894
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
75.777.809 42.947.013
Yönetim Ücretleri
8 -2.036.776 -1.583.791
Saklama Ücretleri
8 -271.752 -160.616
Denetim Ücretleri
8 -22.152 -15.473
Kurul Ücretleri
8 -38.665 -42.961
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -25.710 -24.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -63.296 -34.386
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.458.351 -1.862.148
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.319.458 41.084.865
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
73.319.458 41.084.865
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
73.319.458 41.084.865



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260762


BIST