KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.765.363 12.259.225
Net Dönem Karı (Zararı)
35.205.558 -6.800.258
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-33.080.032 6.468.066
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.098.432 -1.114.908
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -31.981.600 7.606.400
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -23.426
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-52.123.277 11.453.083
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -411.785 1.413.432
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 4.677.092 -98.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-56.388.584 10.138.170
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-49.997.751 11.120.891
Alınan Temettü
12 232.462 23.426
Alınan Faiz
12 999.926 1.114.908
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.466.828 -14.791.310
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 112.738.323 12.541.765
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -40.271.495 -27.333.075
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.701.465 -2.532.085
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.701.465 -2.532.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 744.326 3.276.411
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 24.445.791 744.326
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 24.545.498 745.527
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 911.876 500.091
Finansal Varlıklar
16 111.177.733 23.040.011
TOPLAM VARLIKLAR
136.635.107 24.285.629
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 4.474.242
Diğer Borçlar
6 317.874 115.024
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.792.116 115.024
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
131.842.991 24.170.605
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.170.605 45.762.173
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 35.205.558 -6.800.258
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 112.738.323 12.541.765
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -40.271.495 -27.333.075
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
131.842.991 24.170.605
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.098.432 1.114.908
Temettü Gelirleri
12 232.462 23.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.910.948 714.401
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 31.749.138 -7.606.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.006 238
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.993.986 -5.753.427
Yönetim Ücretleri
8 -1.316.723 -824.208
Saklama Ücretleri
8 -191.699 -132.993
Denetim Ücretleri
8 -19.858 -8.460
Kurul Ücretleri
8 -12.576 -5.331
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -129.293 -6.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -118.279 -68.999
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.788.428 -1.046.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.205.558 -6.800.258
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.205.558 -6.800.258
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.205.558 -6.800.258
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260745
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN