KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
184.575.797 -1.297.752.182
Net Dönem Karı (Zararı)
1.869.683.476 889.080.005
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-526.386.664 -453.089.617
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.329.530.860 -138.675.011
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 803.144.196 -314.414.606
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.510.091.848 -1.872.417.581
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -1.487.422.237 -655.692.438
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 66.487.449 3.407.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.089.157.060 -1.220.132.186
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.166.795.036 -1.436.427.193
Alınan Faiz
12 1.351.370.833 138.675.011
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-531.641.266 1.930.334.330
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.306.227.982 3.253.849.219
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.837.869.248 -1.323.514.889
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-347.065.469 632.582.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-347.065.469 632.582.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.519.485.442 886.903.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.172.419.973 1.519.485.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.172.432.968 1.541.338.410
Ters Repo Alacakları
6 2.145.625.538 658.203.301
Finansal Varlıklar
16 2.335.380.452 2.049.367.588
TOPLAM VARLIKLAR
5.653.438.958 4.248.909.299
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 70.388.188 3.900.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
70.388.188 3.900.739
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.583.050.770 4.245.008.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.245.008.560 1.425.594.225
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.869.683.476 889.080.005
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.306.227.982 3.253.849.219
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.837.869.248 -1.323.514.889
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.583.050.770 4.245.008.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.329.530.860 138.675.011
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.386.780.063 463.035.074
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -803.144.196 314.414.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 86.722
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.913.253.449 916.124.691
Yönetim Ücretleri
8 -38.562.314 -24.145.934
Saklama Ücretleri
8 -3.853.427 -2.205.047
Denetim Ücretleri
8 -38.728 -32.631
Kurul Ücretleri
8 -878.794 -569.246
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -80.606 -1.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -156.104 -90.699
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-43.569.973 -27.044.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.869.683.476 889.080.005
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.869.683.476 889.080.005
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.869.683.476 889.080.005



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260738


BIST