KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.211.067 -16.997.064
Net Dönem Karı (Zararı)
15.260.376 4.648.699
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.957.941 -4.798.616
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -261.770 -70.623
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -15.696.171 -4.727.993
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.780.586 -16.917.770
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 28.494 82.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.809.080 -16.999.886
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.478.151 -17.067.687
Alınan Faiz
11 267.084 70.623
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.000.794 21.773.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 8.000.794 21.773.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.210.273 4.776.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.210.273 4.776.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.776.136 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 565.863 4.776.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 568.398 4.783.985
Finansal Varlıklar
7 49.225.281 21.720.030
TOPLAM VARLIKLAR
49.793.679 26.504.015
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 110.610 82.116
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
110.610 82.116
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
49.683.069 26.421.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.421.899
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 15.260.376 4.648.699
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 8.000.794 21.773.200
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
49.683.069 26.421.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 261.770 70.623
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 15.696.171 4.727.993
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.957.941 4.798.616
Yönetim Ücretleri
9 -480.309 -48.991
Saklama Ücretleri
9 -12.146 -3.188
Denetim Ücretleri
9 -49.267 -47.444
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -3.279 -231
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -152.564 -50.063
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-697.565 -149.917
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.260.376 4.648.699
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.260.376 4.648.699
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.260.376 4.648.699



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260531


BIST