KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.632.904 -2.581.564
Net Dönem Karı (Zararı)
4.128.992 1.698.001
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.185.018 -1.876.162
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.287.764 -812.046
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -5.897.254 -1.064.116
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
135.358 -3.215.449
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.086 9.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
128.272 -3.225.005
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.920.668 -3.393.610
Alınan Faiz
12 1.287.764 812.046
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
445.711 3.665.527
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 14.164.316 7.522.879
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -13.718.605 -3.857.352
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.187.193 1.083.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.187.193 1.083.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.678.555 594.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 491.362 1.678.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 491.362 1.678.555
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 186.704 174.794
Diğer Varlıklar
18 18.220.364 12.463.292
TOPLAM VARLIKLAR
18.898.430 14.316.641
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 32.327 25.241
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.327 25.241
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.866.103 14.291.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.291.400 8.927.872
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.128.992 1.698.001
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 14.164.316 7.522.879
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -13.718.605 -3.857.352
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.866.103 14.291.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.287.764 812.046
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.795.955 -13.290
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.897.254 1.064.116
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 165 8
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.389.228 1.862.880
Yönetim Ücretleri
4.8 -205.112 -126.208
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
-27.939 -14.304
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -3.620 -4.336
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.719 -3.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -17.846 -16.352
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-260.236 -164.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.128.992 1.698.001
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.128.992 1.698.001
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.128.992 1.698.001



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749154


BIST