KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.003.491 -3.351.740
Net Dönem Karı (Zararı)
1.055.440 252.395
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-924.794 -243.396
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -25.918 -11.187
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -898.876 -232.209
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
846.927 -3.371.926
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-27.486 -988
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-806 4.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
875.219 -3.375.174
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
977.573 -3.362.927
Alınan Faiz
12 25.918 11.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.010.803 3.445.656
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.699.955 7.056.664
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.710.758 -3.611.008
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.312 93.916
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.312 93.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 160.274 66.358
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 152.962 160.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 152.962 160.274
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
27.486
Diğer Varlıklar
18 4.167.239 4.143.582
TOPLAM VARLIKLAR
4.347.687 4.303.856
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.902 10.708
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.902 10.708
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.337.785 4.293.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.293.148 595.097
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.055.440 252.395
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.699.955 7.056.664
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.710.758 -3.611.008
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.337.785 4.293.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 25.918 11.187
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 182.581 48.229
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 898.876 232.209
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1 1.003
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.107.376 292.628
Yönetim Ücretleri
8 -37.116 -24.601
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -5.826 -4.375
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -3.620 -4.336
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.637 -2.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -3.737 -4.655
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-51.936 -40.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.055.440 252.395
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.055.440 252.395
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.055.440 252.395



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749151


BIST