KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

02.09.2019 - 10:08
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,08 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NATEN NATUREL ENERJİ TRENATU00026 10.000 5,8 6,46 64.600 1,08 0,21
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 4,18 203.419,29 3,39 0,65
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 1.962.005 1,14 1,48 2.903.767,4 48,34 9,22
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,51 0,1
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEURY00011 3.500.000 0,76 0,8 2.800.000 46,61 8,89
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 5.540.669,9 6.006.886,69 100 19,07
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 6,86 4 685.000 1 15/02/2019 18,63 1,01 691.337,09 11,38 2,19
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 140.000 1 26/01/2018 22,85 0,99 138.815,57 2,28 0,44
TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 6,45 4 566.000 1 21/06/2019 27,8 1,06 599.514,75 9,87 1,9
TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4,85 4 350.000 1 07/08/2019 20,9 1,01 354.808,31 5,84 1,13
TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 500.000 1 26/03/2018 25,36 1,02 512.701,98 8,44 1,63
TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 6,73 4 1.700.000 1 25/01/2019 23,02 1,03 1.747.754,98 28,76 5,55
TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 6,72 8 2.000.000 1 31/05/2019 18,06 1,01 2.031.076,02 33,43 6,45
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 5.941.000 6.076.008,7 100 19,29
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 17,9 1,03 927.871,64 90 2,95
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 100.000 0,99 01/12/2017 22,15 1,03 103.096,85 10 0,33
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 1.000.000 1.030.968,49 100 3,27
GRUP TOPLAMI
- 6.941.000 7.106.977,19 100 22,56
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
XS0558618384 YÜKSEL İNŞAAT XS0558618384 100.000 1,55 24/05/2011 3,29 329.944,5 100 1,05
GRUP TOPLAMI
- 100.000 329.944,5 100 1,05
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 02/09/2019 TRT120325T12 19,25 8.016.876,71 0,72 29/08/2019 21,2 11.037.665 0,72 8.016.876,71 44,4 25,45
REPO 02/09/2019 TRT180123T10 19,25 10.021.095,89 0,88 29/08/2019 21,2 11.305.135 0,89 10.021.095,89 55,5 31,81
BPP 02/09/2019 BPP 18,9 19.039,35 0 29/08/2019 20,78 0 19,04 19.039,35 0,11 0,06
GRUP TOPLAMI
- 18.057.011,95 18.057.011,95 100 57,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 30.638.681,85 31.500.820,33 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.500.820,36 % 0 % 101,36
B. HAZIR DEĞERLER
74.520,97 % 0 % 0,24
a) Kasa
13.471,58 % 18,08 % 0,04
b) Bankalar
61.049,39 % 81,92 % 0,2
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
15.530,86 % 0 % 0,05
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
15.530,86 % 100 % 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
11.202,64 % 0 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-524.675,17 % 0 -% 1,69
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-870,24 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-523.804,93 % 99,83 -% 1,69
NET VARLIK DEĞERİ
31.077.399,66 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5539 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

29.08.2019 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/784994


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.333 Değişim: 0,57% Hacim : 5.512 Mio.TL Son veri saati : 10:52
Düşük 1.332 26.11.2020 Yüksek 1.337
Açılış: 1.335
7,9287 Değişim: -0,30%
Düşük 7,9057 26.11.2020 Yüksek 7,9672
Açılış: 7,9522
9,4692 Değişim: -0,13%
Düşük 9,4132 26.11.2020 Yüksek 9,5158
Açılış: 9,4816
463,31 Değişim: 0,29%
Düşük 460,11 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.