KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.596.493 1.089.740
Net Dönem Karı (Zararı)
1.025.988 829.086
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-853.606 10.613
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -10.835
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-603.997 -248.326
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-249.609 269.774
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.768.875 239.206
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-22.103 -7
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.746.772 239.213
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.596.493 1.078.905
Alınan Faiz
0 10.835
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-136.067 633.954
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.163.854 5.874.254
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.299.921 -5.240.300
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.732.560 1.723.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.732.560 1.723.694
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.732.746 9.052
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
186 1.732.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 186 1.732.746
Takas Alacakları
5 22.172 69
Finansal Varlıklar
19 2.350.769 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.373.127 1.732.815
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 20.165 269.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.165 269.774
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.352.962 1.463.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.463.041 1
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.025.988 829.086
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.163.854 5.874.254
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.299.921 -5.240.300
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.352.962 1.463.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 0 10.835
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 526.566 641.676
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 603.997 248.326
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.130.563 900.837
Yönetim Ücretleri
4-8 -37.057 -40.278
Saklama Ücretleri
8 -2.515 -2.472
Denetim Ücretleri
8 -21.931 -5.464
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -42.235 -22.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -837 -1.535
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-104.575 -71.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.025.988 829.086
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.025.988 829.086
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.025.988 829.086



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262904


BIST