KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 2,14 104.142,89 3,39 0,43
FORMT FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİC.A.Ş TREFRMT00015 1.011.500 2,09 1,17 1.183.455 38,53 4,88
METRO METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş TRAVANET91A5 600.000 1,17 0,78 468.000 15,24 1,93
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 0,5 2,6 32,04 16,02 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.354.100 1,1 0,47 1.106.427 36,03 4,56
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,99 0,13
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,15 0,02
BERA BERA HOLDİNG A.Ş TREKMBH00014 100.000 2,98 1,74 174.000 5,67 0,72
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,75 2,9 5,03 3,76 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.134.266,15 3.071.144,67 100 12,66
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 32,62 0,91 164.551,83 1,16 0,68
TRSAYGZ41916 AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,02 152.881,96 1,08 0,63
TRSKCTF21298 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,3 0,97 387.744,14 2,73 1,6
TRSKCTF41916 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,81 08/09/2017 14,25 0,95 257.581,18 1,81 1,06
TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 200.000 1 26/03/2018 25,35 0,94 187.537,9 1,32 0,77
TRSKFL21916 ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 5,43 4 440.000 1 16/02/2017 24 1,01 444.347,69 3,12 1,83
Finansman Bonosu
TRFAKBK11918 AKBANK T.A.Ş. 21/01/2019 TRFAKBK11918 24,85 400.000 0,95 08/11/2018 27,43 0,97 387.192,52 2,72 1,6
TRFAKBK11926 AKBANK T.A.Ş. 21/01/2019 TRFAKBK11926 23,75 500.000 0,96 16/11/2018 26,2 0,97 484.623,48 3,41 2
TRFAKFK11927 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15/01/2019 TRFAKFK11927 27,5 300.000 0,94 22/10/2018 28,3 0,97 291.319,33 2,05 1,2
TRFAKFK21918 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 11/02/2019 TRFAKFK21918 25,25 400.000 0,94 14/11/2018 26,68 0,96 382.261,95 2,69 1,58
TRFAKFKA1826 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 05/12/2018 TRFAKFKA1826 29,5 300.000 0,95 27/09/2018 33,27 1 299.528,23 2,11 1,23
TRFAKFKA1842 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 17/12/2018 TRFAKFKA1842 29 400.000 0,95 09/10/2018 28,06 0,99 396.222,75 2,79 1,63
TRFDNFKA1812 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 07/12/2018 TRFDNFKA1812 29 700.000 0,95 05/10/2018 32,71 1 697.832,2 4,91 2,88
TRFDZBKA1812 DENİZBANK A.Ş. 14/12/2018 TRFDZBKA1812 19,55 1.000.000 0,92 06/07/2018 27,76 0,99 992.644,34 6,98 4,09
TRFDZBKA1846 DENİZBANK A.Ş. 14/12/2018 TRFDZBKA1846 28,75 1.000.000 0,94 21/09/2018 32,1 0,99 991.645,07 6,97 4,09
TRFHLFK11912 HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09/01/2019 TRFHLFK11912 29,5 400.000 0,93 10/10/2018 32,98 0,97 388.607,33 2,73 1,6
TRFOYMD21911 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15/02/2019 TRFOYMD21911 25,5 300.000 0,94 16/11/2018 26,95 0,95 285.833,9 2,01 1,18
TRFOYMDA1816 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18/12/2018 TRFOYMDA1816 28,4 700.000 0,95 16/10/2018 32,01 0,99 692.056,99 4,87 2,85
TRFTCZB11913 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 11/01/2019 TRFTCZB11913 25,5 300.000 0,95 02/11/2018 28,32 0,97 292.111,85 2,05 1,2
TRFTCZB11921 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 18/01/2018 TRFTCZB11921 24,75 200.000 0,95 09/11/2018 27,41 0,97 193.985,72 1,36 0,8
TRFTCZBA1814 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 07/12/2018 TRFTCZBA1814 27,25 400.000 0,96 05/10/2018 30,5 1 398.834,92 2,8 1,64
TRFTCZBA1822 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 21/12/2018 TRFTCCBA1822 27 300.000 0,96 19/10/2018 30,26 0,99 296.114,65 2,08 1,22
TRFTEBK11911 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 24/01/2019 TRFTEBK11911 25 800.000 0,95 16/11/2018 27,72 0,97 772.594,32 5,43 3,18
TRFTHAL11922 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 25/01/2019 TRFTHAL11922 26,9 500.000 0,94 26/10/2018 29,77 0,96 481.434,98 3,39 1,98
TRFTHAL21913 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 01/02/2019 TRFTHAL21913 25,75 400.000 0,94 02/11/2018 28,39 0,96 383.901,86 2,7 1,58
TRFTHALA1816 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 14/12/2018 TRFTHALA1816 26,5 900.000 0,94 14/09/2018 29,27 0,99 893.063,65 6,28 3,68
TRFYKBK11918 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 18/01/2019 TRFYKBK11918 26,75 250.000 0,94 24/10/2018 29,62 0,97 241.957,71 1,7 1
TRFYKBK11926 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 25/01/2019 TRFYKBK11926 26,65 750.000 0,94 31/10/2018 29,5 0,96 722.364,94 5,08 2,98
TRFYKBKA1814 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 05/12/2018 TRFYKBKA1814 28 200.000 0,95 02/10/2018 28,18 1 199.728,11 1,4 0,82
TRFYKFK11919 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 11/01/2019 TRFYKFK11919 28,8 267.000 0,94 16/10/2018 32,16 0,97 259.162,71 1,82 1,07
TRFYKFK31917 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 05/03/2019 TRFYKFK31917 26,2 133.000 0,92 08/11/2018 28,62 0,94 124.825,65 0,88 0,51
TRFYKYMA1815 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19/12/2018 TRFYKYMA1815 28,4 800.000 0,95 17/10/2018 32,01 0,99 790.320,76 5,56 3,26
TRFYKYM21915 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13/02/2019 TRFYKYM21915 25,5 300.000 0,94 13/11/2018 26,4 0,95 286.451,06 2,01 1,18
ARA GRUP TOPLAMI
- 14.540.000 14.221.265,69 100 58,6
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 21,13 0,95 853.382,15 100 3,52
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 14.807.000 15.074.647,84 100 62,12
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRFFNBK00055 15.000 18,81 18,35 275.205 4,5 1,13
BPP 07/01/2018 BPP 20,8 881.604,38 1 12/07/2018 21,9 0 861,47 861.474,92 14,08 3,55
BPP 28/02/2019 BPP 26,5 1.129.232,88 1 03/09/2018 28,3 0 1.066,03 1.066.026,87 17,42 4,39
BPP 19/02/2018 BPP 25 531.506,85 1 19/11/2018 27,44 0 503,73 503.729,6 8,23 2,08
BPP 20/02/2019 BPP 25 318.493,15 1 22/11/2018 27,46 0 302,24 302.239,37 4,94 1,25
BPP 31/12/2018 BPP 24,3 510.319,18 1 30/11/2018 27,19 0 500,97 500.970,62 8,19 2,06
BPP 03/12/2018 BPP 23,45 273.526,18 1 30/11/2018 26,4 0 273,53 273.526,18 4,47 1,13
MEVDUAT 03/01/2019 VADELİ TL 24,25 593.336,99 1 16/11/2018 26,96 0 581.428,62 581.428,62 9,5 2,4
MEVDUAT 03/12/2018 VADELİ TL 24,9 616.781,92 1 23/10/2018 27,84 0 616.781,92 616.781,92 10,08 2,54
MEVDUAT 14/12/2018 VADELİ TL 24,6 588.563,7 1 09/11/2018 27,53 0 584.266,7 584.266,7 9,55 2,41
MEVDUAT 14/12/2018 VADELİ TL 24,5 558.707,29 1 12/11/2018 27,43 0 554.640,59 554.640,59 9,06 2,29
GRUP TOPLAMI
- 6.017.072,52 6.120.290,39 100 25,23
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 25.591.338,67 24.266.082,9 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
24.266.083,07 % 0 % 100,32
B. HAZIR DEĞERLER
3.955,18 % 0 % 0,02
a) Kasa
3.851,6 % 97,38 % 0,02
b) Bankalar
103,58 % 2,62 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
6.250,49 % 0 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
6.250,49 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
98.087,06 % 0 % 0,41
D. BORÇLAR (-)
-184.887,64 % 0 -% 0,76
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-1.354,62 % 0,73 -% 0,01
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-183.533,02 % 99,27 -% 0,76
NET VARLIK DEĞERİ
24.189.488,16 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2095 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

30.11.2018 tarili kağıt bazlı haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722547


BIST