KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.190,28 % 0,00527866
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
426,16 % 0,00188994
Bağımsız Denetim Ücreti
4.780,8 % 0,0212019
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.919,05 % 0,11051104
Fon Yönetim Ücreti
184.675,77 % 0,81900039
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.309,52 % 0,00580746
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.081,8 % 0,00923237
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.582,49 % 0,02475724
TOPLAM GİDERLER
224.965,87 % 0,99767898
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.548.923,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878836
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN