KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.708,62 % 0,00335492
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
109,85 % 0,00009937
Bağımsız Denetim Ücreti
5.796,24 % 0,00524343
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
109.890,04 % 0,09940947
Fon Yönetim Ücreti
2.067.407,2 % 1,87023187
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.005,55 % 0,00090965
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.714,9 % 0,01873925
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.003,29 % 0,0009076
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.340,02 % 0,00211684
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.234,2 % 0,00111649
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.625,95 % 0,02499117
TOPLAM GİDERLER
2.240.835,86 % 2,02712008
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
110.542.827,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808535
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN