KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
845,87 % 0,00102558
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
102,77 % 0,0001246
Bağımsız Denetim Ücreti
1.350,72 % 0,00163769
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.119,98 % 0,02803203
Fon Yönetim Ücreti
30.508,27 % 0,03699003
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
107.550,18 % 0,13040019
Vergiler ve Diğer Harcamalar
275,81 % 0,00033441
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
133.578,74 % 0,16195876
TOPLAM GİDERLER
297.332,34 % 0,36050329
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
82.477.010,62 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753733
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN