KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2018/3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
235,7 % 0,00002537
Bağımsız Denetim Ücreti
5.249,55 % 0,0005651
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
513.160,83 % 0,0552403
Fon Yönetim Ücreti
13.896.899,84 % 1,49596177
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.586,31 % 0,000709
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.840,24 % 0,00052104
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
103.955,41 % 0,0111905
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.201,22 % 0,00012931
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
174.306,57 % 0,01876361
TOPLAM GİDERLER
14.706.435,67 % 1,583106
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
928.960.892,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710768
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN