KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 19:43
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.351.690
Net Dönem Karı (Zararı)
35.545.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
16.175.433
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.567.736
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25.743.169
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-197.897.515
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
192.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-198.090.052
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-146.176.257
Alınan Faiz
10 9.567.736
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-25.743.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
163.361.562
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
340.653.533
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-177.291.971
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.009.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.009.872
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.009.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.009.872
Finansal Varlıklar
6.12 198.090.052
TOPLAM VARLIKLAR
199.099.924 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 192.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
192.537
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
198.907.387 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
35.545.825
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
340.653.533
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-177.291.971
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 198.907.387 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 9.567.736
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.754.534
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
25.743.169
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.065.439
Yönetim Ücretleri
8 -1.366.586
Saklama Ücretleri
8 -109.214
Denetim Ücretleri
8 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -28.284
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.822
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.519.614
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.545.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.545.825
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.545.825



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822215


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.177 Değişim: -1,18% Hacim : 10.764 Mio.TL Son veri saati : 13:06
Düşük 1.165 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0414 Değişim: 0,93%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0669
Açılış: 7,9671
9,4975 Değişim: 0,51%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5491
Açılış: 9,4492
492,05 Değişim: 1,00%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 493,23
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.