KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 20:29
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.899.697 -11.001.751
Net Dönem Karı (Zararı)
8.151.071 -840.694
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.751.534 -467.439
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.704.306 150.053
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.455.840 -617.492
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.050.768 -10.161.057
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.545 10.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-36.065.313 -10.171.183
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.148.163 -11.469.190
Alınan Faiz
10 1.704.306 -150.053
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.455.840 617.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.718.564 12.231.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.718.564 12.231.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.181.133 1.229.449
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.181.133 1.229.449
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.229.449 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 48.316 1.229.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 48.316 1.229.449
Finansal Varlıklar
6.12 46.236.496 10.171.183
TOPLAM VARLIKLAR
46.284.812 11.400.632
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 24.671 10.126
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.671 10.126
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.260.141 11.390.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 11.390.506 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.151.071 -840.694
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.718.564 12.231.200
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 46.260.141 11.390.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.704.306 -150.053
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 132.168 -54.585
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.455.840 -617.492
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.292.314 -822.130
Yönetim Ücretleri
8 -87.826 -7.917
Saklama Ücretleri
8 -31.018 -3.239
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -4.071
Kurul Ücretleri
8 -6.479 -515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.412 -2.822
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-141.243 -18.564
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.151.071 -840.694
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.151.071 -840.694
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.151.071 -840.694



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822263


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.153 Değişim: 0,00% Hacim : 22.083 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.158
Açılış: 1.144
8,2001 Değişim: 0,19%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,2076
Açılış: 8,1848
9,6572 Değişim: -0,02%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,6699
Açılış: 9,6589
502,38 Değişim: 0,14%
Düşük 501,19 28.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.