KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 20:21
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.945 16.988
Net Dönem Karı (Zararı)
28.883 14.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.728 5.302
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.949 -3.044
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13.677 8.346
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.062 2.634
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
130 17.738
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
391 -2.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.541 -12.756
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
41.673 22.290
Alınan Faiz
10 4.949 3.044
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.677 -8.346
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.968 5.491
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
296.577 494.482
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-323.545 -488.991
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.977 22.479
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.977 22.479
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.840 2.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.817 24.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.817 24.840
Diğer Alacaklar
5 2.148 2.278
Finansal Varlıklar
6.12 148.687 152.228
TOPLAM VARLIKLAR
181.652 179.346
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 7.367 6.976
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.367 6.976
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
174.285 172.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 172.370 152.525
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
28.883 14.354
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
296.577 494.482
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-323.545 -488.991
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 174.285 172.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.949 3.044
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 17.670 10.203
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13.677 8.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.774 8.640
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.070 30.233
Yönetim Ücretleri
8 -437 -424
Saklama Ücretleri
8 -133 -137
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -35 -34
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -172 -65
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -11.902 -9.739
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.187 -15.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.883 14.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.883 14.354
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.883 14.354



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822257


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.195 Değişim: -0,30% Hacim : 6.970 Mio.TL Son veri saati : 12:04
Düşük 1.195 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9771 Değişim: 0,50%
Düşük 7,9310 23.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4417 Değişim: 0,53%
Düşük 9,3571 23.10.2020 Yüksek 9,4489
Açılış: 9,3915
490,11 Değişim: 0,85%
Düşük 485,53 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.